유니버스 밖 · 주변 레이더

LITE

Lumentum Holdings Inc. · Communications Equipment

현재 중소형 기술주 유니버스 범위 밖 · 기회 64 / 취약성 67 / 신뢰도 86

OPPORTUNITY64
FRAGILITY67
CONFIDENCE86
THESIS

긍정 논리

  • 선행 매출 성장 60.02%로 섹터 11.93%를 상회근거
  • 선행 EPS 성장 162.06%근거
  • EBITDA 마진 20.45%로 영업 수익성 확인근거
ANTI-THESIS

부정 논리

  • Forward P/E가 섹터보다 289.3% 높음근거
  • Forward EV/Sales가 섹터보다 498.9% 높음근거
  • 총마진 40.84%로 섹터 49.73% 하회근거
01 / EXPECTATIONS VS EXECUTION

실제 수치와 섹터 비교

값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.

지표종목값섹터 중앙값해석기간확인일
TTM 매출 성장RAW68.98%11.39%섹터보다 57.59%p 높음TTM2026-07-13
선행 매출 성장RAW60.02%11.93%섹터보다 48.09%p 높음Forward2026-07-13
선행 EPS 성장RAW162.06%17.60%섹터보다 144.46%p 높음Forward2026-07-13
Forward Non-GAAP P/ERAW97.51×25.05×섹터보다 289.3% 프리미엄Forward2026-07-13
Forward PEGRAW0.70×1.36×섹터보다 48.5% 할인Forward2026-07-13
Forward EV/SalesRAW20.90×3.49×섹터보다 498.9% 프리미엄Forward2026-07-13
매출총이익률RAW40.84%49.73%섹터보다 8.89%p 낮음TTM2026-07-13
EBITDA 마진RAW20.45%12.03%섹터보다 8.42%p 높음TTM2026-07-13
EPS 상향 수RAW— 미수집—실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Last 90 days2026-07-13
EPS 하향 수RAW— 미수집—실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Last 90 days2026-07-13
02 / CORE CONTRADICTIONS

숫자가 충돌하는 지점

높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.

높은 성장보다 더 높은 기대

선행 매출 60.02%VSP/E 섹터 프리미엄 289.3%

실적이 예상에 부합하는 것만으로는 멀티플을 방어하기 어려울 수 있다.

근거근거근거
03 / FACTOR DIRECTION

등급 방향

Factor현재이전변화
밸류에이션B+D+7
성장A+A++0
수익성C+C+1
모멘텀A+A++0
리비전AA+0
05 / NEWS & OPINIONS

실제 Seeking Alpha 자료

Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.

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