유니버스 밖 · 주변 레이더

NLST

Netlist, Inc. · Electronic Manufacturing Services

현재 중소형 기술주 유니버스 범위 밖 · 기회 27 / 취약성 57 / 신뢰도 77

OPPORTUNITY27
FRAGILITY57
CONFIDENCE77
THESIS

긍정 논리

  • 선행 매출 성장 35.95%로 섹터 11.93%를 상회근거
ANTI-THESIS

부정 논리

  • Forward P/E가 섹터보다 279.2% 높음근거
  • 총마진 12.30%로 섹터 49.73% 하회근거
01 / EXPECTATIONS VS EXECUTION

실제 수치와 섹터 비교

값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.

지표종목값섹터 중앙값해석기간확인일
TTM 매출 성장RAW88.60%11.39%섹터보다 77.21%p 높음TTM2026-07-13
선행 매출 성장RAW35.95%11.93%섹터보다 24.02%p 높음Forward2026-07-13
선행 EPS 성장RAW— 미수집17.60%실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Forward2026-07-13
Forward Non-GAAP P/ERAW95.00×25.05×섹터보다 279.2% 프리미엄Forward2026-07-13
Forward PEGRAW— 미수집1.36×실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Forward2026-07-13
Forward EV/SalesRAW2.50×3.49×섹터보다 28.4% 할인Forward2026-07-13
매출총이익률RAW12.30%49.73%섹터보다 37.43%p 낮음TTM2026-07-13
EBITDA 마진RAW5.77%12.03%섹터보다 6.26%p 낮음TTM2026-07-13
EPS 상향 수RAW— 미수집—실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Last 90 days2026-07-13
EPS 하향 수RAW— 미수집—실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Last 90 days2026-07-13
02 / CORE CONTRADICTIONS

숫자가 충돌하는 지점

높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.

높은 성장보다 더 높은 기대

선행 매출 35.95%VSP/E 섹터 프리미엄 279.2%

실적이 예상에 부합하는 것만으로는 멀티플을 방어하기 어려울 수 있다.

근거근거근거

성장 서사와 낮은 단위경제성

선행 매출 35.95%VS총마진 12.30% vs 섹터 49.73%

매출 확대가 주주가치로 이어지려면 총마진 구조가 먼저 개선돼야 한다.

근거근거
03 / FACTOR DIRECTION

등급 방향

Factor현재이전변화
밸류에이션C+B-2
성장CC+-1
수익성A+D-+11
모멘텀A+A++0
리비전B+A+-3
05 / NEWS & OPINIONS

실제 Seeking Alpha 자료

Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.

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