균형 있는 개선 · 심층 조사

PENG

Penguin Solutions, Inc. · Semiconductors

성장·수익성·가격의 균형이 상대적으로 양호 · 기회 69 / 취약성 30 / 신뢰도 70

OPPORTUNITY69
FRAGILITY30
CONFIDENCE70
THESIS

긍정 논리

  • 선행 매출 성장 23.37%로 섹터 11.93%를 상회근거
  • 선행 EPS 성장 38.82%근거
  • 최근 90일 EPS 순상향 +7근거근거
ANTI-THESIS

부정 논리

  • 총마진 27.92%로 섹터 49.73% 하회근거
01 / EXPECTATIONS VS EXECUTION

실제 수치와 섹터 비교

값·기준기간·섹터 중앙값·확인일을 함께 표시합니다.

지표종목값섹터 중앙값해석기간확인일
TTM 매출 성장RAW11.97%11.39%섹터보다 0.58%p 높음TTM2026-07-13
선행 매출 성장RAW23.37%11.93%섹터보다 11.44%p 높음Forward2026-07-13
선행 EPS 성장RAW38.82%17.60%섹터보다 21.22%p 높음Forward2026-07-13
Forward Non-GAAP P/ERAW29.97×25.05×섹터보다 19.6% 프리미엄Forward2026-07-13
Forward PEGRAW— 미수집1.36×실제값 미수집 — 0으로 계산하지 않음Forward2026-07-13
Forward EV/SalesRAW2.55×3.49×섹터보다 26.9% 할인Forward2026-07-13
매출총이익률RAW27.92%49.73%섹터보다 21.81%p 낮음TTM2026-07-13
EBITDA 마진RAW11.57%12.03%섹터보다 0.46%p 낮음TTM2026-07-13
EPS 상향 수RAW7.00—절대값이며 섹터 비교자료 없음Last 90 days2026-07-13
EPS 하향 수RAW0.00—절대값이며 섹터 비교자료 없음Last 90 days2026-07-13
02 / CORE CONTRADICTIONS

숫자가 충돌하는 지점

높은 수치 자체보다 두 수치의 관계를 봅니다.

성장 서사와 낮은 단위경제성

선행 매출 23.37%VS총마진 27.92% vs 섹터 49.73%

매출 확대가 주주가치로 이어지려면 총마진 구조가 먼저 개선돼야 한다.

근거근거
03 / FACTOR DIRECTION

등급 방향

Factor현재이전변화
밸류에이션C+B-2
성장BC-+4
수익성D+C+-3
모멘텀A+B+4
리비전AA+0
05 / NEWS & OPINIONS

실제 Seeking Alpha 자료

Summary가 없는 경우 제목 이상의 영향을 단정하지 않습니다.

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수치 커버리지 11/13 (84.6%)